| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 462 286.00 | 129 868.00 | 332 418.00 | 462 286.00 |
AP Constructions | 706 951.00 | 199 042.00 | 507 909.00 | 706 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 518.00 | 852 200.00 | 363 317.00 | 1 215 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 769.00 | 307 267.00 | 190 503.00 | 497 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 547.00 | 1 491 409.00 | 1 813 138.00 | 3 304 547.00 |
BT Marchandises | 234 186.00 | | 234 186.00 | 234 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 915.00 | 16 170.00 | 702 745.00 | 718 915.00 |
BZ Autres créances | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
CF Disponibilités | 588 256.00 | | 588 256.00 | 588 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 306.00 | 16 170.00 | 1 616 135.00 | 1 632 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 853.00 | 1 507 579.00 | 3 429 273.00 | 4 936 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 1 680 280.00 | | | 1 680 280.00 |
DH Report à nouveau | | 1 342 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 223.00 | 337 443.00 | | 215 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 753.00 | 5 128.00 | | 4 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 755.00 | 2 108 908.00 | | 2 323 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 870.00 | 507 479.00 | | 429 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 644.00 | 79 644.00 | | 79 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 294.00 | 75 283.00 | | 71 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 450.00 | 71 843.00 | | 116 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 603.00 | 311 755.00 | | 341 603.00 |
EA Autres dettes | 66 657.00 | 6 482.00 | | 66 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 518.00 | 1 052 486.00 | | 1 105 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 273.00 | 3 161 393.00 | | 3 429 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 648.00 | 619 462.00 | | 807 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 348.00 | | 1 322 348.00 | 1 322 348.00 |
FD Production vendue biens | -9 530.00 | | -9 530.00 | -9 530.00 |
FG Production vendue services | 2 377 992.00 | | 2 377 992.00 | 2 377 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 810.00 | | 3 690 810.00 | 3 690 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 953.00 | 67 442.00 | | 20 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | 3 829.00 | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 750.00 | 127 958.00 | | 219 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 884.00 | 131 787.00 | | 220 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 241.00 | 3 278.00 | | 4 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 131.00 | 43 252.00 | | 67 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 372.00 | 46 530.00 | | 71 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 512.00 | 85 258.00 | | 149 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 387.00 | 64 016.00 | | 43 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 110.00 | 4 484 752.00 | | 3 946 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 888.00 | 4 147 309.00 | | 3 730 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 223.00 | 337 443.00 | | 215 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 076.00 | 212 436.00 | | 167 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 470.00 | | 288 548.00 | 3 175 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 471.00 | 3 304 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 471.00 | 2 915 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 631.00 | | 283 548.00 | 2 791 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | 5 000.00 | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 913.00 | 286 836.00 | 92 340.00 | 1 296 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 881.00 | 286 836.00 | 92 340.00 | 1 293 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 605.00 | 16 170.00 | 4 605.00 | 4 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 605.00 | 16 170.00 | 4 605.00 | 4 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 605.00 | 16 170.00 | 4 605.00 | 4 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 170.00 | 4 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 017.00 | 117 017.00 | | 117 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 699 559.00 | | | 699 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 665.00 | 131 794.00 | 294 814.00 | 429 665.00 |
VI Groupe et associés | 79 644.00 | 79 644.00 | | 79 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 406.00 | | | 134 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
VP Divers | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 107.00 | 790 107.00 | | 790 107.00 |
VW T.V.A. | 129 871.00 | 129 871.00 | | 129 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 224.00 | 736 353.00 | 294 814.00 | 1 034 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 483.00 | 58 365.00 | | 56 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 259.00 | 13 536.00 | | 15 259.00 |
ST Autres comptes | 620 149.00 | 629 253.00 | | 620 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 640.00 | 172 102.00 | | 198 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 339.00 | 230 060.00 | | 115 339.00 |
YT Sous‐traitance | 55 165.00 | 51 925.00 | | 55 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 27 610.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 702.00 | 7 719.00 | | 7 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 185.00 | 66 084.00 | | 64 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 927.00 | 747 505.00 | | 655 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 551.00 | 232 541.00 | | 236 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 213.00 | 894 425.00 | | 889 213.00 |