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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 959.00 | 176 714.00 | 970 245.00 | 1 146 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 144 455.00 | 2 716 286.00 | 3 428 169.00 | 6 144 455.00 |
AN Terrains | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
AP Constructions | 22 923.00 | 17 208.00 | 5 715.00 | 22 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 941.00 | 308 631.00 | 135 309.00 | 443 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018 973.00 | 2 470 228.00 | 548 744.00 | 3 018 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 440.00 | | 334 440.00 | 334 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 117 555.00 | 5 690 054.00 | 5 427 500.00 | 11 117 555.00 |
BT Marchandises | 529 128.00 | | 529 128.00 | 529 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
BZ Autres créances | 570 747.00 | 40 780.00 | 529 967.00 | 570 747.00 |
CF Disponibilités | 541 966.00 | | 541 966.00 | 541 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 463.00 | 40 780.00 | 1 714 683.00 | 1 755 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 873 019.00 | 5 730 834.00 | 7 142 184.00 | 12 873 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 440.00 | | | 334 440.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 422.00 | 1 042 282.00 | | 1 146 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 885 011.00 | 4 599 423.00 | | 4 885 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 491 883.00 | -122 272.00 | | -2 491 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 778.00 | 5 623 661.00 | | 3 643 778.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 936.00 | 1 840 519.00 | | 1 478 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 790.00 | 362 790.00 | | 700 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 738.00 | 2 641 293.00 | | 679 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 941.00 | 478 090.00 | | 638 941.00 |
EA Autres dettes | | 87 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 498 406.00 | 5 410 105.00 | | 3 498 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 142 184.00 | 11 050 767.00 | | 7 142 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 133 382.00 | | 8 133 382.00 | 8 133 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 133 382.00 | | 8 133 382.00 | 8 133 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 272 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 571 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 199.00 | |
GE Autres charges | | | 28 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 741 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 352.00 | 8 837.00 | | 22 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 352.00 | 8 837.00 | | 39 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 504.00 | 67 762.00 | | 36 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 933 780.00 | 17 000.00 | | 1 933 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 227.00 | 84 762.00 | | 2 006 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966 874.00 | -75 924.00 | | -1 966 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 121.00 | 9 309 472.00 | | 8 316 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 808 004.00 | 9 431 744.00 | | 10 808 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 491 883.00 | -122 272.00 | | -2 491 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 376 265.00 | | 133 750.00 | 11 376 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 728.00 | 338 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 460.00 | 11 117 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 292 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 731.00 | 3 486 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 292 399.00 | | | 7 292 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 196.00 | | 21 250.00 | 3 783 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 668.00 | | 112 500.00 | 300 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 794.00 | 258 049.00 | 281 789.00 | 2 820 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 809.00 | 258 049.00 | 281 789.00 | 2 819 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 738.00 | 30 296.00 | 649 441.00 | 679 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 055.00 | 102 602.00 | 116 452.00 | 219 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 367.00 | 29 870.00 | 275 497.00 | 305 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 440.00 | 334 440.00 | | 334 440.00 |
UX Autres créances clients | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VB T. V. A. | 166 942.00 | | | 166 942.00 |
VC Groupe et associés | 295 185.00 | | | 295 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478 936.00 | | 1 478 936.00 | 1 478 936.00 |
VI Groupe et associés | 700 790.00 | | 700 790.00 | 700 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 437.00 | | | 357 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 245.00 | | | 98 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 218.00 | | 113 218.00 | 113 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 810.00 | 1 018 810.00 | | 1 018 810.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 406.00 | 164 068.00 | 3 334 337.00 | 3 498 406.00 |