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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 741 959.00 | 741 959.00 | | 741 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 940 455.00 | 5 940 455.00 | | 5 940 455.00 |
AN Terrains | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
AP Constructions | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 652.00 | 373 838.00 | 815.00 | 374 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213 725.00 | 3 001 159.00 | 212 566.00 | 3 213 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 830.00 | | 372 830.00 | 372 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 672 407.00 | 10 081 320.00 | 591 087.00 | 10 672 407.00 |
BT Marchandises | 392 022.00 | | 392 022.00 | 392 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
BZ Autres créances | 705 209.00 | | 705 209.00 | 705 209.00 |
CF Disponibilités | 517 192.00 | | 517 192.00 | 517 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 521.00 | | 249 521.00 | 249 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 729.00 | | 1 894 729.00 | 1 894 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 567 136.00 | 10 081 320.00 | 2 485 817.00 | 12 567 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406 193.00 | | | 406 193.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 422.00 | 1 146 422.00 | | 1 146 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
DH Report à nouveau | -5 176 634.00 | -3 735 118.00 | | -5 176 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 358.00 | -1 441 515.00 | | -68 358.00 |
DL TOTAL (I) | -3 994 342.00 | -3 925 984.00 | | -3 994 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 395.00 | 1 415 971.00 | | 1 452 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 868.00 | 782 274.00 | | 751 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 437.00 | 3 051 916.00 | | 3 352 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 418.00 | 923 577.00 | | 921 418.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480 159.00 | 6 173 738.00 | | 6 480 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 817.00 | 2 247 754.00 | | 2 485 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 786.00 | 3 330 869.00 | | 3 444 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 319.00 | 171 405.00 | | 171 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 172 411.00 | | 5 172 411.00 | 5 172 411.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 172 411.00 | | 5 172 411.00 | 5 172 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 767.00 | |
GE Autres charges | | | 22 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 272.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 637.00 | 6 272.00 | | 456 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 515.00 | 35 588.00 | | 69 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 000.00 | 6 100.00 | | 396 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 515.00 | 41 688.00 | | 465 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 878.00 | -35 416.00 | | -8 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 009.00 | 3 524 619.00 | | 6 141 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 367.00 | 4 966 135.00 | | 6 209 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 358.00 | -1 441 515.00 | | -68 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 931 114.00 | | 137 293.00 | 10 931 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 000.00 | 10 672 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396 000.00 | 6 683 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 612 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 079 400.00 | | | 7 079 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 258.00 | | 121 920.00 | 3 490 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 456.00 | | 15 374.00 | 361 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338 138.00 | 60 767.00 | | 3 338 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337 153.00 | 60 767.00 | | 3 337 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 078 414.00 | | 396 000.00 | 7 078 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 078 414.00 | | 396 000.00 | 7 078 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 078 414.00 | | 396 000.00 | 7 078 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 396 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 437.00 | 2 733 944.00 | 286 274.00 | 3 352 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 418.00 | 543 060.00 | 211 477.00 | 921 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 908.00 | 53 118.00 | | 753 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 830.00 | | 372 830.00 | 372 830.00 |
UX Autres créances clients | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 319.00 | 13 525.00 | 73 036.00 | 171 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 076.00 | 101 138.00 | 546 143.00 | 1 281 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 209.00 | 705 209.00 | | 705 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 521.00 | 249 521.00 | | 249 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 445.00 | 984 615.00 | 372 830.00 | 1 357 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 480 159.00 | 3 444 786.00 | 1 116 930.00 | 6 480 159.00 |