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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 959.00 | 176 714.00 | 970 245.00 | 1 146 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 144 455.00 | 2 716 286.00 | 3 428 169.00 | 6 144 455.00 |
AN Terrains | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
AP Constructions | 22 923.00 | 19 500.00 | 3 423.00 | 22 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 941.00 | 347 368.00 | 96 572.00 | 443 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161 726.00 | 2 648 922.00 | 512 803.00 | 3 161 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 230.00 | | 336 230.00 | 336 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 262 097.00 | 5 909 777.00 | 5 352 320.00 | 11 262 097.00 |
BT Marchandises | 459 710.00 | | 459 710.00 | 459 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BZ Autres créances | 866 545.00 | 22 265.00 | 844 280.00 | 866 545.00 |
CF Disponibilités | 618 034.00 | | 618 034.00 | 618 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 672.00 | | 301 672.00 | 301 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 950.00 | 22 265.00 | 2 248 684.00 | 2 270 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 533 048.00 | 5 932 043.00 | 7 601 004.00 | 13 533 048.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 422.00 | 1 146 422.00 | | 1 146 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 393 128.00 | 4 885 011.00 | | 2 393 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 758.00 | -2 491 883.00 | | -326 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 019.00 | 3 643 778.00 | | 3 317 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 965.00 | 1 478 936.00 | | 1 486 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 790.00 | 700 790.00 | | 700 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 091.00 | 679 738.00 | | 1 064 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 836.00 | 638 941.00 | | 1 027 836.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 984.00 | 3 498 406.00 | | 4 283 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 601 004.00 | 7 142 184.00 | | 7 601 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 442.00 | 164 068.00 | | 2 256 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 102.00 | 20 073.00 | | 28 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 831 506.00 | | 7 831 506.00 | 7 831 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 831 506.00 | | 7 831 506.00 | 7 831 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 971 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 723.00 | |
GE Autres charges | | | 25 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 188 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 22 352.00 | | 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 39 352.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 527.00 | 36 504.00 | | 128 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 933 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 527.00 | 2 006 227.00 | | 128 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 025.00 | -1 966 874.00 | | -128 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 524.00 | 8 316 121.00 | | 7 990 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 317 282.00 | 10 808 005.00 | | 8 317 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 758.00 | -2 491 883.00 | | -326 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 117 555.00 | | 144 542.00 | 11 117 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 262 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 292 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 629 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 292 399.00 | | | 7 292 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486 715.00 | | 142 752.00 | 3 486 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 440.00 | | 1 789.00 | 338 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 054.00 | 219 723.00 | | 2 797 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 069.00 | 219 723.00 | | 2 796 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 091.00 | 397 596.00 | 666 495.00 | 1 064 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 871.00 | 133 141.00 | 219 730.00 | 352 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 219.00 | 180 710.00 | 275 509.00 | 456 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 230.00 | 336 230.00 | | 336 230.00 |
UX Autres créances clients | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VB T. V. A. | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
VC Groupe et associés | 284 822.00 | | | 284 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486 965.00 | | 1 486 965.00 | 1 486 965.00 |
VI Groupe et associés | 700 790.00 | | 700 790.00 | 700 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
VP Divers | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 018.00 | | 165 018.00 | 165 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 216.00 | | | 431 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 672.00 | | | 301 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 435.00 | 1 529 435.00 | | 1 529 435.00 |
VW T.V.A. | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 984.00 | 769 477.00 | 3 514 507.00 | 4 283 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |