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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 959.00 | 247 714.00 | 899 245.00 | 1 146 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 144 455.00 | 3 516 286.00 | 2 628 169.00 | 6 144 455.00 |
AN Terrains | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
AP Constructions | 22 923.00 | 21 793.00 | 1 130.00 | 22 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 942.00 | 386 107.00 | 57 835.00 | 443 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 185 445.00 | 2 813 925.00 | 371 520.00 | 3 185 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 487.00 | | 352 487.00 | 352 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 302 073.00 | 6 986 810.00 | 4 315 264.00 | 11 302 073.00 |
BT Marchandises | 457 078.00 | | 457 078.00 | 457 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 677.00 | | 94 677.00 | 94 677.00 |
BZ Autres créances | 404 743.00 | | 404 743.00 | 404 743.00 |
CF Disponibilités | 452 723.00 | | 452 723.00 | 452 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 451.00 | | 316 451.00 | 316 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 673.00 | | 1 725 673.00 | 1 725 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 027 746.00 | 6 986 810.00 | 6 040 937.00 | 13 027 746.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 422.00 | 1 146 422.00 | | 1 146 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 066 370.00 | 2 393 128.00 | | 2 066 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780 699.00 | -326 759.00 | | -1 780 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 321.00 | 3 317 020.00 | | 1 536 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 520.00 | 1 486 965.00 | | 1 736 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 431.00 | 700 790.00 | | 759 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 913.00 | 1 064 092.00 | | 1 212 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 662.00 | 1 027 837.00 | | 795 662.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 4 301.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 616.00 | 4 283 985.00 | | 4 504 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 937.00 | 7 601 005.00 | | 6 040 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 044.00 | | | 1 069 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 336.00 | 28 102.00 | | 180 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 992 692.00 | | 6 992 692.00 | 6 992 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 992 692.00 | | 6 992 692.00 | 6 992 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 053.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 129 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 032.00 | |
GE Autres charges | | | 23 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 602 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 266.00 | 502.00 | | 22 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 406.00 | 128 528.00 | | 410 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 406.00 | 128 528.00 | | 1 281 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259 141.00 | -128 026.00 | | -1 259 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152 010.00 | 7 990 525.00 | | 7 152 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932 710.00 | 8 317 283.00 | | 8 932 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 780 699.00 | -326 759.00 | | -1 780 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 262 098.00 | | 39 975.00 | 11 262 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 302 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 292 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 653 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 292 400.00 | | | 7 292 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629 468.00 | | 23 719.00 | 3 629 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 230.00 | | 16 257.00 | 340 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 778.00 | 206 032.00 | | 3 016 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 792.00 | 206 032.00 | | 3 015 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 913.00 | 540 866.00 | 247 937.00 | 1 212 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 662.00 | 382 421.00 | 202 880.00 | 795 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 521.00 | 58 731.00 | | 759 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 487.00 | | 352 487.00 | 352 487.00 |
UX Autres créances clients | 94 677.00 | 94 677.00 | | 94 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 336.00 | 9 017.00 | 63 118.00 | 180 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 184.00 | 78 009.00 | 544 464.00 | 1 556 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 743.00 | 155 046.00 | 249 697.00 | 404 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 451.00 | 316 451.00 | | 316 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 359.00 | 566 175.00 | 602 184.00 | 1 168 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 616.00 | 1 069 044.00 | 1 058 399.00 | 4 504 616.00 |