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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 050.00 | | 1 850 050.00 | 1 850 050.00 |
BZ Autres créances | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CF Disponibilités | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 138.00 | | 125 138.00 | 125 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 186.00 | | 1 975 186.00 | 1 975 186.00 |
CU Autres participations | 1 850 050.00 | | 1 850 050.00 | 1 850 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 943 090.00 | 1 751 494.00 | | 1 943 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 065.00 | 191 596.00 | | -2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 525.00 | 1 970 590.00 | | 1 968 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 31 537.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 900.00 | | 1 844.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 661.00 | 32 437.00 | | 6 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 186.00 | 2 003 027.00 | | 1 975 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587.00 | 201 535.00 | | 2 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652.00 | 9 940.00 | | 4 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 065.00 | 191 596.00 | | -2 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 050.00 | | | 1 850 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 050.00 | | | 1 850 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 229.00 | 88 229.00 | | 88 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |