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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 050.00 | | 1 850 050.00 | 1 850 050.00 |
BZ Autres créances | 87 651.00 | | 87 651.00 | 87 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 511.00 | | 115 511.00 | 115 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 561.00 | | 1 965 561.00 | 1 965 561.00 |
CU Autres participations | 1 850 050.00 | | 1 850 050.00 | 1 850 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 934 512.00 | 1 941 025.00 | | 1 934 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 372.00 | -6 513.00 | | -2 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 641.00 | 1 962 012.00 | | 1 959 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 625.00 | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 844.00 | | 1 864.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 20 645.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 920.00 | 23 113.00 | | 5 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 561.00 | 1 985 127.00 | | 1 965 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459.00 | 451.00 | | 5 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830.00 | 6 964.00 | | 7 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 372.00 | -6 513.00 | | -2 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 050.00 | | | 1 850 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 050.00 | | | 1 850 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |