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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 050.00 | | 1 850 050.00 | 1 850 050.00 |
BZ Autres créances | 87 651.00 | | 87 651.00 | 87 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CF Disponibilités | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 077.00 | | 135 077.00 | 135 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 127.00 | | 1 985 127.00 | 1 985 127.00 |
CU Autres participations | 1 850 050.00 | | 1 850 050.00 | 1 850 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 941 025.00 | 1 943 090.00 | | 1 941 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 513.00 | -2 065.00 | | -6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 012.00 | 1 968 525.00 | | 1 962 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 360.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
EA Autres dettes | 20 645.00 | 4 456.00 | | 20 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 113.00 | 6 661.00 | | 23 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 127.00 | 1 975 186.00 | | 1 985 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451.00 | 2 587.00 | | 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964.00 | 4 652.00 | | 6 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 513.00 | -2 065.00 | | -6 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 050.00 | | | 1 850 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 050.00 | | | 1 850 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |