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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 050.00 | 200 000.00 | 1 650 050.00 | 1 850 050.00 |
BZ Autres créances | 87 651.00 | | 87 651.00 | 87 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CF Disponibilités | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 799.00 | | 120 799.00 | 120 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 849.00 | 200 000.00 | 1 770 849.00 | 1 970 849.00 |
CU Autres participations | 1 850 050.00 | 200 000.00 | 1 650 050.00 | 1 850 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 536 357.00 | | | 1 536 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 134.00 | | | 203 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 991.00 | | | 1 766 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 849.00 | | | 1 770 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 132.00 | | | 210 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 134.00 | | | 203 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 050.00 | | | 1 850 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 050.00 | | | 1 850 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 200 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 200 000.00 | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |