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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 007.00 | 30 771.00 | 1 236.00 | 32 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 164.00 | 91 389.00 | 72 774.00 | 164 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 210.00 | 137 161.00 | 83 050.00 | 220 210.00 |
BT Marchandises | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 834.00 | | 91 834.00 | 91 834.00 |
BZ Autres créances | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 479 663.00 | | 479 663.00 | 479 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 194.00 | | 721 194.00 | 721 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 404.00 | 137 161.00 | 804 243.00 | 941 404.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 421.00 | 317 140.00 | | 390 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 564.00 | 73 282.00 | | 96 564.00 |
DL TOTAL (I) | 497 986.00 | 401 421.00 | | 497 986.00 |
DP Provisions pour risques | 9 903.00 | 17 299.00 | | 9 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 903.00 | 17 299.00 | | 9 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 623.00 | 197.00 | | 32 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 739.00 | 95 722.00 | | 84 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 299.00 | 84 886.00 | | 105 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 794.00 | 84 965.00 | | 72 794.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 354.00 | 266 670.00 | | 296 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 243.00 | 685 390.00 | | 804 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 072.00 | 266 670.00 | | 273 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 105.00 | | 75 932.00 | 172 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 9 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 826.00 | 220 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 826.00 | 196 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 073.00 | | 75 924.00 | 131 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 032.00 | | 8.00 | 26 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 780.00 | 18 459.00 | 78.00 | 118 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 780.00 | 18 459.00 | 78.00 | 103 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 299.00 | | 7 396.00 | 17 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 299.00 | | 7 396.00 | 17 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
VB T. V. A. | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 448.00 | 9 166.00 | 23 283.00 | 32 448.00 |
VI Groupe et associés | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VP Divers | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 157.00 | 121 398.00 | 8 760.00 | 130 157.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 354.00 | 273 072.00 | 23 283.00 | 296 354.00 |