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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 057.00 | 24 115.00 | 7 942.00 | 32 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 701.00 | 39 570.00 | 8 131.00 | 47 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 021.00 | 72 685.00 | 38 337.00 | 111 021.00 |
BT Marchandises | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BZ Autres créances | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CF Disponibilités | 409 606.00 | | 409 606.00 | 409 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 163.00 | | 564 163.00 | 564 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 185.00 | 72 685.00 | 602 500.00 | 675 185.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 299 360.00 | | | 299 360.00 |
DG Autres réserves | 299 360.00 | 103 986.00 | | 299 360.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 591.00 | 195 374.00 | | 83 591.00 |
DL TOTAL (I) | 388 951.00 | 305 360.00 | | 388 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 384.00 | 83 341.00 | | 92 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 837.00 | 51 946.00 | | 41 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 328.00 | 100 942.00 | | 79 328.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 549.00 | 237 219.00 | | 213 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 500.00 | 542 579.00 | | 602 500.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 952.00 | 5 300.00 | | 114 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 231.00 | 111 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 231.00 | 79 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 689.00 | 5 300.00 | | 83 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 020.00 | 4 896.00 | 9 231.00 | 77 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 020.00 | 4 896.00 | 9 231.00 | 68 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VI Groupe et associés | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 106.00 | 123 847.00 | 5 260.00 | 129 106.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 549.00 | 213 549.00 | | 213 549.00 |