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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 057.00 | 29 113.00 | 2 944.00 | 32 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 991.00 | 47 190.00 | 38 800.00 | 85 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 294.00 | 85 303.00 | 63 991.00 | 149 294.00 |
BT Marchandises | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
BZ Autres créances | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CF Disponibilités | 610 133.00 | | 610 133.00 | 610 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 901.00 | | 745 901.00 | 745 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 195.00 | 85 303.00 | 809 892.00 | 895 195.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 440 047.00 | 383 451.00 | | 440 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 266.00 | 56 596.00 | | 191 266.00 |
DL TOTAL (I) | 636 812.00 | 445 547.00 | | 636 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 91 046.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 402.00 | 72 867.00 | | 28 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 127.00 | 79 755.00 | | 143 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 080.00 | 243 668.00 | | 173 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 892.00 | 689 215.00 | | 809 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 080.00 | 243 668.00 | | 173 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 798.00 | | 33 496.00 | 115 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 747.00 | | 33 300.00 | 84 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 050.00 | | 196.00 | 22 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 515.00 | 6 788.00 | | 78 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 515.00 | 6 788.00 | | 69 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
UX Autres créances clients | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VB T. V. A. | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 528.00 | 91 482.00 | 5 047.00 | 96 528.00 |
VW T.V.A. | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 080.00 | 173 080.00 | | 173 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |