| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 057.00 | 26 614.00 | 5 443.00 | 32 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 691.00 | 42 902.00 | 9 789.00 | 52 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 798.00 | 78 515.00 | 37 282.00 | 115 798.00 |
BT Marchandises | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 407.00 | 95.00 | 45 312.00 | 45 407.00 |
BZ Autres créances | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
CF Disponibilités | 507 454.00 | | 507 454.00 | 507 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 027.00 | 95.00 | 651 932.00 | 652 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 825.00 | 78 610.00 | 689 215.00 | 767 825.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 451.00 | 299 360.00 | | 383 451.00 |
DH Report à nouveau | | 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 596.00 | 83 591.00 | | 56 596.00 |
DL TOTAL (I) | 445 547.00 | 388 951.00 | | 445 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 046.00 | 92 384.00 | | 91 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 867.00 | 41 837.00 | | 72 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 755.00 | 79 328.00 | | 79 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 668.00 | 213 549.00 | | 243 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 215.00 | 602 500.00 | | 689 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 668.00 | 213 549.00 | | 243 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 021.00 | | 4 989.00 | 111 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 22 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 115 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 758.00 | | 4 989.00 | 79 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 685.00 | 5 831.00 | | 72 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 685.00 | 5 831.00 | | 63 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 95.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
UX Autres créances clients | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VI Groupe et associés | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 838.00 | 100 791.00 | 5 047.00 | 105 838.00 |
VW T.V.A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 668.00 | 243 668.00 | | 243 668.00 |