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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 250.00 | 1 750.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 438.00 | 204 000.00 | 541 438.00 | 745 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362 556.00 | 280 601.00 | 5 081 955.00 | 5 362 556.00 |
BZ Autres créances | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CF Disponibilités | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 775.00 | 280 601.00 | 5 145 174.00 | 5 425 775.00 |
CU Autres participations | 4 613 747.00 | 74 980.00 | 4 538 767.00 | 4 613 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 850.00 | 320 850.00 | | 320 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 573 150.00 | 3 573 150.00 | | 3 573 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 085.00 | 3 500.00 | | 32 085.00 |
DG Autres réserves | 535 167.00 | 397 310.00 | | 535 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 482.00 | 166 442.00 | | 298 482.00 |
DK Provisions réglementées | 7 176.00 | 6 457.00 | | 7 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 910.00 | 4 467 709.00 | | 4 766 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 970.00 | 96 429.00 | | 277 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 27 984.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 12 389.00 | | 7 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
EA Autres dettes | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 264.00 | 136 802.00 | | 378 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 174.00 | 4 604 512.00 | | 5 145 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 641.00 | 71 379.00 | | 213 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 774.00 | | 372 774.00 | 372 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 774.00 | | 372 774.00 | 372 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719.00 | 1 435.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 1 435.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -1 435.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 015.00 | -6 779.00 | | -10 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 722.00 | 181 565.00 | | 882 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 240.00 | 15 123.00 | | 584 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 482.00 | 166 442.00 | | 298 482.00 |