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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 952.00 | 9 490.00 | 5 461.00 | 14 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 447.00 | 536 961.00 | 155 486.00 | 692 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 316 167.00 | 626 451.00 | 4 689 715.00 | 5 316 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
BZ Autres créances | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CF Disponibilités | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 786.00 | | 157 786.00 | 157 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 954.00 | 626 451.00 | 4 847 502.00 | 5 473 954.00 |
CU Autres participations | 4 608 767.00 | 80 000.00 | 4 528 767.00 | 4 608 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 850.00 | | | 320 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 573 150.00 | | | 3 573 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
DG Autres réserves | 356 259.00 | | | 356 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 200.00 | | | 335 200.00 |
DK Provisions réglementées | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 720.00 | | | 4 624 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 782.00 | | | 222 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 502.00 | | | 4 847 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 832.00 | | | 209 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 885.00 | | 496 885.00 | 496 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 885.00 | | 496 885.00 | 496 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 173.00 | | | -10 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 768.00 | | | 979 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 568.00 | | | 644 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 200.00 | | | 335 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 419 905.00 | 66 377.00 | | 5 419 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 114.00 | 5 301 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 114.00 | 5 316 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 143.00 | 810.00 | | 14 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405 762.00 | 65 567.00 | | 5 405 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 271.00 | 3 220.00 | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | 3 220.00 | | 6 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692 448.00 | | 692 448.00 | 692 448.00 |
UX Autres créances clients | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 268.00 | 51 318.00 | 12 950.00 | 64 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 781.00 | 111 333.00 | 692 448.00 | 803 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 782.00 | 209 832.00 | 12 950.00 | 222 782.00 |