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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 142.00 | 3 285.00 | 10 857.00 | 14 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 864.00 | 266 000.00 | 387 864.00 | 653 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 276 774.00 | 349 285.00 | 4 927 488.00 | 5 276 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
CF Disponibilités | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 418.00 | 349 285.00 | 4 996 132.00 | 5 345 418.00 |
CU Autres participations | 4 608 767.00 | 80 000.00 | 4 528 767.00 | 4 608 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 850.00 | | | 320 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 573 150.00 | | | 3 573 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
DG Autres réserves | 439 966.00 | | | 439 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 962.00 | | | 298 962.00 |
DK Provisions réglementées | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 189.00 | | | 4 672 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 766.00 | | | 196 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 299.00 | | | 68 299.00 |
EA Autres dettes | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 943.00 | | | 323 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 132.00 | | | 4 996 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 121.00 | | | 209 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 784.00 | | 440 784.00 | 440 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 784.00 | | 440 784.00 | 440 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 765.00 | | | -19 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 508.00 | | | 1 004 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 546.00 | | | 705 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 962.00 | | | 298 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 362 556.00 | | | 5 362 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 276 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359 185.00 | | | 5 359 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | 3 035.00 | 1 370.00 | 1 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | 1 370.00 | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 3 035.00 | | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 864.00 | | | 653 864.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 766.00 | 81 944.00 | 114 822.00 | 196 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
VP Divers | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 593.00 | 53 729.00 | 653 864.00 | 707 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 944.00 | 209 122.00 | 114 822.00 | 323 944.00 |