| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 142.00 | 6 270.00 | 7 872.00 | 14 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 995.00 | 366 000.00 | 430 995.00 | 796 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 419 905.00 | 452 270.00 | 4 967 634.00 | 5 419 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BZ Autres créances | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CF Disponibilités | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 844.00 | | 148 844.00 | 148 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 749.00 | 452 270.00 | 5 116 479.00 | 5 568 749.00 |
CU Autres participations | 4 608 767.00 | 80 000.00 | 4 528 767.00 | 4 608 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 850.00 | | | 320 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 573 150.00 | | | 3 573 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
DG Autres réserves | 310 356.00 | | | 310 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 902.00 | | | 620 902.00 |
DK Provisions réglementées | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 520.00 | | | 4 864 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 821.00 | | | 114 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 959.00 | | | 251 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 479.00 | | | 5 116 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 692.00 | | | 187 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 020.00 | | 476 020.00 | 476 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 020.00 | | 476 020.00 | 476 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 508.00 | | | -35 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 781.00 | | | -11 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 803.00 | | | 1 235 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 901.00 | | | 614 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 902.00 | | | 620 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 276 774.00 | | 135 955.00 | 5 276 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 405 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 419 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262 631.00 | | 135 955.00 | 5 262 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286.00 | 2 985.00 | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286.00 | 2 985.00 | | 3 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796 995.00 | | 796 995.00 | 796 995.00 |
UX Autres créances clients | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 822.00 | 50 555.00 | 64 267.00 | 114 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
VP Divers | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 488.00 | 108 488.00 | | 108 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 719.00 | 103 723.00 | 796 995.00 | 900 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 959.00 | 187 692.00 | 64 267.00 | 251 959.00 |