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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 952.00 | 6 698.00 | 253.00 | 6 952.00 |
AH Fonds commercial | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
AP Constructions | 161 284.00 | 102 094.00 | 59 189.00 | 161 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 632.00 | 15 883.00 | 1 748.00 | 17 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 594.00 | 102 511.00 | 38 083.00 | 140 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 464.00 | 227 189.00 | 301 275.00 | 528 464.00 |
BT Marchandises | 145 445.00 | | 145 445.00 | 145 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
BZ Autres créances | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CF Disponibilités | 230 726.00 | | 230 726.00 | 230 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 104.00 | | 444 104.00 | 444 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 569.00 | 227 189.00 | 745 380.00 | 972 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142.00 | | | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 126 522.00 | 128 841.00 | | 126 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 962.00 | 17 681.00 | | 24 962.00 |
DK Provisions réglementées | 253.00 | 350.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 471 260.00 | 466 395.00 | | 471 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 167.00 | 114 036.00 | | 86 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361.00 | 8 019.00 | | 12 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 142.00 | 126 708.00 | | 121 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 296.00 | 67 535.00 | | 52 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 120.00 | 318 451.00 | | 274 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 380.00 | 784 846.00 | | 745 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 283.00 | 230 650.00 | | 215 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 142.00 | 121 142.00 | | 121 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 167.00 | 28 290.00 | 57 877.00 | 86 167.00 |
VI Groupe et associés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
VP Divers | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 160.00 | 215 283.00 | 57 877.00 | 273 160.00 |