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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AH Fonds commercial | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
AP Constructions | 160 288.00 | 150 752.00 | 9 536.00 | 160 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 131.00 | 133 700.00 | 3 430.00 | 137 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 741.00 | 302 774.00 | 214 967.00 | 517 741.00 |
BT Marchandises | 150 983.00 | | 150 983.00 | 150 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
BZ Autres créances | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CF Disponibilités | 246 871.00 | | 246 871.00 | 246 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 272.00 | | 481 272.00 | 481 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 014.00 | 302 774.00 | 696 240.00 | 999 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 68 220.00 | 92 979.00 | | 68 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 543.00 | 35 241.00 | | 63 543.00 |
DL TOTAL (I) | 451 286.00 | 447 742.00 | | 451 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 712.00 | 7 527.00 | | 10 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 702.00 | 131 305.00 | | 129 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 539.00 | 60 726.00 | | 104 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 953.00 | 201 998.00 | | 244 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 240.00 | 649 741.00 | | 696 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 702.00 | 129 702.00 | | 129 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | 10 741.00 | | 10 541.00 |
VI Groupe et associés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 561.00 | 83 418.00 | 143.00 | 83 561.00 |
VW T.V.A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 953.00 | 244 953.00 | | 244 953.00 |