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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AH Fonds commercial | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
AP Constructions | 160 288.00 | 158 031.00 | 2 257.00 | 160 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 630.00 | 131 891.00 | 4 738.00 | 136 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 517 080.00 | 308 242.00 | 208 837.00 | 517 080.00 |
BT Marchandises | 153 687.00 | | 153 687.00 | 153 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CF Disponibilités | 354 403.00 | | 354 403.00 | 354 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 156.00 | | 608 156.00 | 608 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 239.00 | 308 244.00 | 816 995.00 | 1 125 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 71 764.00 | 68 220.00 | | 71 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 493.00 | 63 543.00 | | 104 493.00 |
DL TOTAL (I) | 495 779.00 | 451 286.00 | | 495 779.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 496.00 | 10 712.00 | | 7 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 052.00 | 129 702.00 | | 194 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 667.00 | 104 539.00 | | 74 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 214.00 | 244 953.00 | | 276 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 995.00 | 696 240.00 | | 816 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 216.00 | 244 953.00 | | 276 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 126.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 126.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 053.00 | 194 053.00 | | 194 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 81 078.00 | 81 078.00 | | 81 078.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VI Groupe et associés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 216.00 | 276 216.00 | | 276 216.00 |