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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AH Fonds commercial | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
AP Constructions | 160 288.00 | 141 174.00 | 19 114.00 | 160 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 581.00 | 129 595.00 | 6 986.00 | 136 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 538.00 | 289 437.00 | 228 101.00 | 517 538.00 |
BT Marchandises | 146 292.00 | | 146 292.00 | 146 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
BZ Autres créances | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CF Disponibilités | 195 286.00 | | 195 286.00 | 195 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 640.00 | | 421 640.00 | 421 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 178.00 | 289 437.00 | 649 741.00 | 939 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 979.00 | 127 220.00 | | 92 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 241.00 | 25 759.00 | | 35 241.00 |
DK Provisions réglementées | | 58.00 | | |
DL TOTAL (I) | 447 742.00 | 472 560.00 | | 447 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438.00 | 29 169.00 | | 2 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 527.00 | 3 373.00 | | 7 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 305.00 | 121 186.00 | | 131 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 726.00 | 47 107.00 | | 60 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 998.00 | 200 838.00 | | 201 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 741.00 | 673 398.00 | | 649 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 998.00 | 200 838.00 | | 201 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 306.00 | 131 306.00 | | 131 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 61 846.00 | 61 846.00 | | 61 846.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VI Groupe et associés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 205.00 | 80 062.00 | 143.00 | 80 205.00 |
VW T.V.A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 998.00 | 201 998.00 | | 201 998.00 |