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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 3 753.00 | 675.00 | 4 429.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 627.00 | 25 858.00 | 2 267 768.00 | 2 293 627.00 |
BT Marchandises | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BZ Autres créances | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CF Disponibilités | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 301.00 | | 163 301.00 | 163 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 928.00 | 25 858.00 | 2 431 069.00 | 2 456 928.00 |
CU Autres participations | 1 040 843.00 | | 1 040 843.00 | 1 040 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 555 070.00 | | | 555 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 156.00 | | | 194 156.00 |
DL TOTAL (I) | 985 727.00 | | | 985 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 453.00 | | | 740 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 603.00 | | | 602 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 342.00 | | | 1 445 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 069.00 | | | 2 431 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 035.00 | | | 822 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 798.00 | | 188 828.00 | 2 104 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 927.00 | | | 1 225 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 796.00 | | 811.00 | 24 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 075.00 | | 188 017.00 | 854 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 698.00 | 1 159.00 | | 24 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 872.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 644.00 | 286.00 | | 24 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 453.00 | 117 146.00 | 500 862.00 | 740 453.00 |
VI Groupe et associés | 601 568.00 | 601 568.00 | | 601 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 085.00 | | | 114 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 260.00 | 50 010.00 | 1 250.00 | 51 260.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 342.00 | 822 035.00 | 500 862.00 | 1 445 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
ST Autres comptes | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 666.00 | | | 58 666.00 |