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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BZ Autres créances | 1 069 675.00 | | 1 069 675.00 | 1 069 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 542 477.00 | | 1 542 477.00 | 1 542 477.00 |
CF Disponibilités | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 439.00 | | 2 661 439.00 | 2 661 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 847.00 | | 2 663 847.00 | 2 663 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 867 890.00 | 824 875.00 | | 867 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 122.00 | 163 015.00 | | -26 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 268.00 | 1 224 390.00 | | 1 078 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 445.00 | 302 675.00 | | 172 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 864.00 | 1 242 267.00 | | 1 347 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 96 737.00 | | 5 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 598.00 | 41 056.00 | | 11 598.00 |
EA Autres dettes | 48 107.00 | 6 006.00 | | 48 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 580.00 | 1 688 741.00 | | 1 585 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 847.00 | 2 913 130.00 | | 2 663 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 230.00 | | 8 235.00 | 1 265 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271 058.00 | 2 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225 927.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 130.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 927.00 | | | 1 225 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 916.00 | | 8 214.00 | 36 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | 21.00 | 2 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 766.00 | 2 105.00 | 31 871.00 | 29 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 839.00 | 2 105.00 | 30 944.00 | 28 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 640.00 | 1 395 640.00 | | 1 395 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 445.00 | | 50 000.00 | 172 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
VP Divers | 1 069 675.00 | 1 069 675.00 | | 1 069 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 988.00 | 1 097 738.00 | 1 250.00 | 1 098 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 580.00 | 1 413 135.00 | 50 000.00 | 1 585 580.00 |