| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AP Constructions | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 4 159.00 | 270.00 | 4 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 224.00 | 26 264.00 | 2 330 959.00 | 2 357 224.00 |
BT Marchandises | 51 285.00 | 15 633.00 | 35 652.00 | 51 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
BZ Autres créances | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 363 640.00 | | 1 363 640.00 | 1 363 640.00 |
CF Disponibilités | 127 683.00 | | 127 683.00 | 127 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 903.00 | 15 633.00 | 201 270.00 | 216 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 127.00 | 41 898.00 | 2 532 229.00 | 2 574 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 104 439.00 | | 1 104 439.00 | 1 104 439.00 |
CU Autres participations | 1 079 435.00 | | 1 079 435.00 | 1 079 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 732 082.00 | 676 227.00 | | 732 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 540.00 | 126 805.00 | | 101 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 122.00 | 1 039 532.00 | | 1 070 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 526.00 | 623 311.00 | | 503 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 837.00 | 741 800.00 | | 833 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 171.00 | 81 544.00 | | 93 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 000.00 | 19 111.00 | | 31 000.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 20 967.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 107.00 | 1 486 734.00 | | 1 462 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 229.00 | 2 526 266.00 | | 2 532 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 715.00 | | | 983 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 628.00 | | 38 592.00 | 2 293 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 927.00 | | | 1 225 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 093.00 | | 38 592.00 | 1 042 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 062.00 | 203.00 | | 26 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 135.00 | 203.00 | | 25 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 171.00 | 93 171.00 | | 93 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 019.00 | 123 515.00 | 379 503.00 | 503 019.00 |
VI Groupe et associés | 833 073.00 | 833 073.00 | | 833 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 186.00 | 37 936.00 | 1 250.00 | 39 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 107.00 | 1 082 604.00 | 379 503.00 | 1 462 107.00 |