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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AP Constructions | 3 198.00 | 1 549.00 | 1 649.00 | 3 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 916.00 | 20 055.00 | 860.00 | 20 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 802.00 | 7 235.00 | 5 567.00 | 12 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 230.00 | 29 766.00 | 1 235 464.00 | 1 265 230.00 |
BT Marchandises | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
BZ Autres créances | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532 900.00 | | 1 532 900.00 | 1 532 900.00 |
CF Disponibilités | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 666.00 | | 1 677 666.00 | 1 677 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 896.00 | 29 766.00 | 2 913 130.00 | 2 942 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 824 875.00 | 754 072.00 | | 824 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 015.00 | 170 803.00 | | 163 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 390.00 | 1 161 375.00 | | 1 224 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 675.00 | 379 503.00 | | 302 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 267.00 | 1 107 480.00 | | 1 242 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 737.00 | 86 168.00 | | 96 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 056.00 | 57 562.00 | | 41 056.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 4 100.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 741.00 | 1 634 813.00 | | 1 688 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 130.00 | 2 796 188.00 | | 2 913 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 363.00 | | 2 916.00 | 1 277 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 049.00 | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 049.00 | 1 265 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 927.00 | | | 1 225 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | 2 916.00 | 34 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 991.00 | 2 775.00 | | 26 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 064.00 | 2 775.00 | | 26 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 794.00 | 1 247 794.00 | | 1 247 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 675.00 | 180 230.00 | 122 445.00 | 302 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 394.00 | 47 144.00 | 1 250.00 | 48 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 741.00 | 1 566 296.00 | 122 445.00 | 1 688 741.00 |