| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 362.00 | 42 823.00 | 83 539.00 | 126 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 080.00 | 42 823.00 | 86 257.00 | 129 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 724.00 | | 595 724.00 | 595 724.00 |
BZ Autres créances | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
CF Disponibilités | 564 819.00 | | 564 819.00 | 564 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 191.00 | | 1 278 191.00 | 1 278 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 271.00 | 42 823.00 | 1 364 448.00 | 1 407 271.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 713.00 | | | 125 713.00 |
DH Report à nouveau | 144 692.00 | 144 692.00 | | 144 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 799.00 | 275 713.00 | | 396 799.00 |
DL TOTAL (I) | 722 204.00 | 475 405.00 | | 722 204.00 |
DP Provisions pour risques | 2 180.00 | 1 179.00 | | 2 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 180.00 | 1 179.00 | | 2 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 454.00 | 68 746.00 | | 54 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 028.00 | 58 436.00 | | 57 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 069.00 | 571 279.00 | | 429 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 705.00 | 51 692.00 | | 97 705.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 1 119.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 064.00 | 751 272.00 | | 640 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 448.00 | 1 227 857.00 | | 1 364 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 603.00 | 698 376.00 | | 601 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558.00 | 2 211.00 | | 1 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 433.00 | 28 014.00 | 5 624.00 | 20 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 433.00 | 28 014.00 | 5 624.00 | 20 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179.00 | 2 180.00 | 1 179.00 | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179.00 | 2 180.00 | 1 179.00 | 1 179.00 |
UG ‐ Financières | | 2 180.00 | 1 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 436.00 | 713 371.00 | 2 065.00 | 715 436.00 |