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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458 419.00 | 458 109.00 | 1 000 310.00 | 1 458 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 977.00 | | 416 977.00 | 416 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 666.00 | 65 488.00 | 39 178.00 | 104 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 871.00 | 523 598.00 | 3 598 273.00 | 4 121 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 457.00 | | 2 271 457.00 | 2 271 457.00 |
BZ Autres créances | 2 152 337.00 | | 2 152 337.00 | 2 152 337.00 |
CF Disponibilités | 1 063 389.00 | | 1 063 389.00 | 1 063 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 131.00 | | 144 131.00 | 144 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 631 315.00 | | 5 631 315.00 | 5 631 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 187.00 | 523 598.00 | 9 229 588.00 | 9 753 187.00 |
CU Autres participations | 2 141 808.00 | | 2 141 808.00 | 2 141 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 644 636.00 | | | 644 636.00 |
DH Report à nouveau | 176 047.00 | | | 176 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006 750.00 | | | 3 006 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 635.00 | | | 4 762 635.00 |
DP Provisions pour risques | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 573.00 | | | 341 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 449.00 | | | 345 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 681.00 | | | 98 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 434.00 | | | 799 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 359.00 | | | 2 602 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 882.00 | | | 520 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
EA Autres dettes | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 504.00 | | | 4 121 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 229 588.00 | | | 9 229 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 024 004.00 | | | 4 024 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 282.00 | 8 153 480.00 | 8 381 763.00 | 228 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 282.00 | 8 153 480.00 | 8 381 763.00 | 228 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 568 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 195 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 573.00 | |
GE Autres charges | | | 58 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 196 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 731 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 102 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 306.00 | | | -8 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 881.00 | | | -95 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 350 524.00 | | | 11 350 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 773.00 | | | 8 343 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006 750.00 | | | 3 006 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 359.00 | | 699 811.00 | 3 474 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 298.00 | 4 121 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 298.00 | 104 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 798.00 | | 639 599.00 | 1 235 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 752.00 | | 10 212.00 | 146 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 808.00 | | 50 000.00 | 2 091 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 595.00 | 306 216.00 | 51 212.00 | 268 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 711.00 | 258 399.00 | | 199 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 884.00 | 47 817.00 | 51 212.00 | 68 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 899.00 | 345 449.00 | 8 899.00 | 8 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 899.00 | 345 449.00 | 8 899.00 | 8 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 573.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 876.00 | 8 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 598 868.00 | 1 598 868.00 | | 1 598 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 360.00 | 2 602 360.00 | | 2 602 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 882.00 | 520 882.00 | | 520 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -742 420.00 | -742 420.00 | | -742 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 457.00 | 2 271 457.00 | | 2 271 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152 337.00 | 2 152 337.00 | | 2 152 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 926.00 | 4 567 926.00 | | 4 567 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 504.00 | 4 024 004.00 | 97 500.00 | 4 121 504.00 |