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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924 768.00 | 199 711.00 | 725 058.00 | 924 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 030.00 | | 311 030.00 | 311 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 752.00 | 68 884.00 | 77 868.00 | 146 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 359.00 | 268 595.00 | 3 205 764.00 | 3 474 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 937.00 | | 94 937.00 | 94 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 090.00 | | 1 242 090.00 | 1 242 090.00 |
BZ Autres créances | 252 342.00 | | 252 342.00 | 252 342.00 |
CF Disponibilités | 1 392 395.00 | | 1 392 395.00 | 1 392 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 064.00 | | 97 064.00 | 97 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 828.00 | | 3 078 828.00 | 3 078 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 187.00 | 268 595.00 | 6 284 592.00 | 6 553 187.00 |
CU Autres participations | 2 091 808.00 | | 2 091 808.00 | 2 091 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 200.00 | 385 200.00 | | 385 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 131.00 | 1 138 131.00 | | 1 138 131.00 |
DH Report à nouveau | 176 048.00 | 144 692.00 | | 176 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 506.00 | 1 031 356.00 | | 1 351 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 885.00 | 3 204 379.00 | | 3 555 885.00 |
DP Provisions pour risques | 8 899.00 | 5 652.00 | | 8 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 899.00 | 5 652.00 | | 8 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 459.00 | 1 486.00 | | 98 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 049.00 | 55 079.00 | | 325 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 370.00 | 1 679 034.00 | | 1 592 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 933.00 | 594 561.00 | | 340 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 581.00 | 297 581.00 | | 297 581.00 |
EA Autres dettes | 50 945.00 | 77.00 | | 50 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 471.00 | 43.00 | | 14 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 808.00 | 2 627 862.00 | | 2 719 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 592.00 | 5 837 893.00 | | 6 284 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 308.00 | 2 627 862.00 | | 2 622 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | 1 486.00 | | 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 086.00 | 5 140 669.00 | 5 257 755.00 | 117 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 086.00 | 5 140 669.00 | 5 257 755.00 | 117 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 231.00 | |
GE Autres charges | | | 77 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 925 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 388.00 | 20 000.00 | | 2 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 20 000.00 | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | 6 343.00 | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 202.00 | 6 343.00 | | 13 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 813.00 | 13 657.00 | | -10 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 403 090.00 | 6 106 360.00 | | 7 403 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 584.00 | 5 075 002.00 | | 6 051 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 506.00 | 1 031 356.00 | | 1 351 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 852.00 | | 609 437.00 | 2 872 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 930.00 | 3 474 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 930.00 | 146 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 302.00 | | 598 496.00 | 637 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 363.00 | | 6 319.00 | 148 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087 187.00 | | 4 622.00 | 2 087 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 296.00 | 170 231.00 | 5 932.00 | 104 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 172.00 | 142 539.00 | | 57 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 124.00 | 27 692.00 | 5 932.00 | 47 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 370.00 | 1 592 370.00 | | 1 592 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 933.00 | 340 933.00 | | 340 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 581.00 | 297 581.00 | | 297 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 090.00 | 1 242 090.00 | | 1 242 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
VI Groupe et associés | 325 049.00 | 325 049.00 | | 325 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 342.00 | 252 342.00 | | 252 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 496.00 | 1 591 496.00 | | 1 591 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 808.00 | 2 622 308.00 | 97 500.00 | 2 719 808.00 |