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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 966.00 | 57 172.00 | 579 794.00 | 636 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 363.00 | 47 124.00 | 101 239.00 | 148 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 872 852.00 | 104 296.00 | 2 768 556.00 | 2 872 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 421.00 | | 1 398 421.00 | 1 398 421.00 |
BZ Autres créances | 452 911.00 | | 452 911.00 | 452 911.00 |
CF Disponibilités | 1 170 156.00 | | 1 170 156.00 | 1 170 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 337.00 | | 3 069 337.00 | 3 069 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 189.00 | 104 296.00 | 5 837 893.00 | 5 942 189.00 |
CU Autres participations | 2 087 187.00 | | 2 087 187.00 | 2 087 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 131.00 | 681 108.00 | | 1 138 131.00 |
DH Report à nouveau | 144 692.00 | 144 692.00 | | 144 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 356.00 | 657 022.00 | | 1 031 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 379.00 | 1 537 823.00 | | 3 204 379.00 |
DP Provisions pour risques | 5 652.00 | 1 016.00 | | 5 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 652.00 | 1 016.00 | | 5 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486.00 | 23 984.00 | | 1 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 079.00 | 155 498.00 | | 55 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 034.00 | 1 265 986.00 | | 1 679 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 561.00 | 329 810.00 | | 594 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 581.00 | | | 297 581.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 1 899.00 | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 862.00 | 1 777 177.00 | | 2 627 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 893.00 | 3 316 015.00 | | 5 837 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 862.00 | 1 770 164.00 | | 2 627 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 968.00 | 4 969 331.00 | 5 108 299.00 | 138 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 968.00 | 4 969 331.00 | 5 108 299.00 | 138 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 896.00 | |
GE Autres charges | | | 37 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 797.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 343.00 | 75.00 | | 6 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 343.00 | 17 872.00 | | 6 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 657.00 | -17 872.00 | | 13 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 180.00 | 296 058.00 | | 64 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 360.00 | 6 039 556.00 | | 6 106 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 075 004.00 | 5 382 534.00 | | 5 075 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 356.00 | 657 022.00 | | 1 031 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 805.00 | | 1 852 643.00 | 1 118 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 530.00 | 2 087 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 596.00 | 2 872 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 066.00 | 148 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 371.00 | | 296 931.00 | 340 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 178.00 | | 30 251.00 | 212 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 256.00 | | 1 525 461.00 | 566 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 122.00 | 69 896.00 | 87 723.00 | 122 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 811.00 | 46 361.00 | | 10 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 311.00 | 23 535.00 | 87 723.00 | 111 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 034.00 | 1 679 034.00 | | 1 679 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 561.00 | 394 561.00 | | 394 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 581.00 | 297 581.00 | | 297 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 421.00 | 1 398 421.00 | | 1 398 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 255 079.00 | 255 079.00 | | 255 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 911.00 | 452 911.00 | | 452 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 728.00 | 48 728.00 | | 46 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 059.00 | 1 900 060.00 | | 1 898 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 862.00 | 2 627 862.00 | | 2 627 862.00 |