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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 821 972.00 | | 821 972.00 | 821 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 390.00 | 3 418.00 | 821 972.00 | 825 390.00 |
BZ Autres créances | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
CF Disponibilités | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 319.00 | | 165 319.00 | 165 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 401.00 | 3 418.00 | 989 983.00 | 993 401.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 546 094.00 | 447 827.00 | | 546 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 849.00 | 98 267.00 | | 106 849.00 |
DK Provisions réglementées | 56 636.00 | 53 805.00 | | 56 636.00 |
DL TOTAL (I) | 764 579.00 | 654 898.00 | | 764 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 461.00 | 217 675.00 | | 123 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 553.00 | 102 551.00 | | 98 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 5 460.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 403.00 | 325 686.00 | | 225 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 983.00 | 980 584.00 | | 989 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 11 327.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | -10 115.00 | | -2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 978.00 | -10 866.00 | | -5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 207.00 | 121 269.00 | | 120 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 359.00 | 23 002.00 | | 13 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 849.00 | 98 267.00 | | 106 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 390.00 | | | 825 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 972.00 | | | 821 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 805.00 | 2 832.00 | | 53 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 805.00 | 2 832.00 | | 53 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 461.00 | 98 248.00 | 25 213.00 | 123 461.00 |
VI Groupe et associés | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 403.00 | 200 191.00 | 25 213.00 | 225 403.00 |