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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 242.00 | | 944 242.00 | 944 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 660.00 | 3 418.00 | 944 242.00 | 947 660.00 |
BZ Autres créances | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CF Disponibilités | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 730.00 | 3 418.00 | 976 312.00 | 979 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 652 943.00 | 546 094.00 | | 652 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 076.00 | 106 849.00 | | 83 076.00 |
DK Provisions réglementées | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
DL TOTAL (I) | 847 655.00 | 764 579.00 | | 847 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 213.00 | 123 461.00 | | 25 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 044.00 | 98 553.00 | | 100 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 390.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 657.00 | 225 403.00 | | 128 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 312.00 | 989 983.00 | | 976 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 013.00 | -5 978.00 | | -3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 963.00 | 120 207.00 | | 91 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 887.00 | 13 359.00 | | 8 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 076.00 | 106 849.00 | | 83 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 390.00 | | | 825 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 972.00 | | | 821 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 270.00 | 122 270.00 | | 122 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VI Groupe et associés | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 248.00 | | | 98 248.00 |
VP Divers | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 188.00 | 148 188.00 | | 148 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 657.00 | 128 657.00 | | 128 657.00 |