| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 5 905.00 | 246 095.00 | 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 390.00 | 9 324.00 | 1 096 067.00 | 1 105 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BZ Autres créances | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CF Disponibilités | 111 128.00 | | 111 128.00 | 111 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 391.00 | | 155 391.00 | 155 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 781.00 | 9 324.00 | 1 251 458.00 | 1 260 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 821 972.00 | | 821 972.00 | 821 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 621 519.00 | 736 019.00 | | 621 519.00 |
DH Report à nouveau | -3 177.00 | | | -3 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 343.00 | -3 177.00 | | 10 343.00 |
DK Provisions réglementées | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
DL TOTAL (I) | 734 821.00 | 844 478.00 | | 734 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 719.00 | | | 441 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 073.00 | 117 045.00 | | 46 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 2 722.00 | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 637.00 | 119 767.00 | | 516 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 458.00 | 964 246.00 | | 1 251 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 209.00 | | | -34 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 837.00 | -561.00 | | -9 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 431.00 | 1 438.00 | | 54 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 088.00 | 4 615.00 | | 44 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 343.00 | -3 177.00 | | 10 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 390.00 | | 280 000.00 | 825 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 972.00 | | | 821 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | 5 905.00 | | 3 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 905.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 719.00 | 43 161.00 | 177 492.00 | 441 719.00 |
VI Groupe et associés | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 635.00 | 118 077.00 | 177 492.00 | 516 635.00 |