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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 825 390.00 | 3 418.00 | 821 972.00 | 825 390.00 |
BZ Autres créances | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
CF Disponibilités | 98 281.00 | | 98 281.00 | 98 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 273.00 | | 142 273.00 | 142 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 664.00 | 3 418.00 | 964 246.00 | 967 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 821 972.00 | | 821 972.00 | 821 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 736 019.00 | 652 943.00 | | 736 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 177.00 | 83 076.00 | | -3 177.00 |
DK Provisions réglementées | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
DL TOTAL (I) | 844 478.00 | 847 655.00 | | 844 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 045.00 | 100 044.00 | | 117 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 3 400.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 767.00 | 128 657.00 | | 119 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 246.00 | 976 312.00 | | 964 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | -3 013.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438.00 | 91 963.00 | | 1 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615.00 | 8 887.00 | | 4 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 177.00 | 83 076.00 | | -3 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 660.00 | | | 947 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 270.00 | 821 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 270.00 | 825 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 242.00 | | | 944 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 117 045.00 | 117 045.00 | | 117 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
VP Divers | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 767.00 | 119 767.00 | | 119 767.00 |