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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046.00 | 228.00 | 818.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 379.00 | 228.00 | 52 151.00 | 52 379.00 |
BN En cours de production de biens | 1 456 084.00 | | 1 456 084.00 | 1 456 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BZ Autres créances | 765 251.00 | | 765 251.00 | 765 251.00 |
CF Disponibilités | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 966.00 | | 2 301 966.00 | 2 301 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 345.00 | 228.00 | 2 354 116.00 | 2 354 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 071.00 | 3 000.00 | | 4 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 579.00 | 62 770.00 | | 35 579.00 |
DL TOTAL (I) | 93 758.00 | 66 070.00 | | 93 758.00 |
DP Provisions pour risques | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 83.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 233.00 | 19 335.00 | | 422 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 415.00 | 83 929.00 | | 1 574 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 489.00 | 7 105.00 | | 25 489.00 |
EA Autres dettes | 208 962.00 | 251.00 | | 208 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 231 475.00 | 122 203.00 | | 2 231 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 116.00 | 188 273.00 | | 2 354 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 475.00 | 122 203.00 | | 2 231 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FG Production vendue services | 153 507.00 | | 153 507.00 | 153 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 507.00 | | 953 507.00 | 953 507.00 |
FM Production stockée | | | 1 433 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 2 555.00 | | 7 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 947.00 | 171 194.00 | | 2 409 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 368.00 | 108 424.00 | | 2 374 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 579.00 | 62 770.00 | | 35 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509.00 | | 51 870.00 | 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | 537.00 | 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 185.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 185.00 | | 43.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 884.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 415.00 | 1 574 415.00 | | 1 574 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 962.00 | 208 962.00 | | 208 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VB T. V. A. | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
VC Groupe et associés | 687 497.00 | | | 687 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VI Groupe et associés | 403 483.00 | 403 483.00 | | 403 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 330.00 | 783 330.00 | | 783 330.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 475.00 | 2 231 475.00 | | 2 231 475.00 |