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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046.00 | 882.00 | 164.00 | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 068.00 | 5 285.00 | 15 783.00 | 21 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 672.00 | 6 168.00 | 75 504.00 | 81 672.00 |
BN En cours de production de biens | 1 802 627.00 | | 1 802 627.00 | 1 802 627.00 |
BT Marchandises | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 544.00 | 3 018.00 | 67 526.00 | 70 544.00 |
BZ Autres créances | 910 108.00 | | 910 108.00 | 910 108.00 |
CF Disponibilités | 141 229.00 | | 141 229.00 | 141 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 749.00 | 3 018.00 | 2 943 732.00 | 2 946 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 421.00 | 9 185.00 | 3 019 236.00 | 3 028 421.00 |
CU Autres participations | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DG Autres réserves | 50 006.00 | 49 953.00 | | 50 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493.00 | 53.00 | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 95 303.00 | 93 811.00 | | 95 303.00 |
DP Provisions pour risques | 93 253.00 | 46 214.00 | | 93 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 253.00 | 46 214.00 | | 93 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 121.00 | 119.00 | | 14 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 060.00 | 452 094.00 | | 789 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 797.00 | 1 547 943.00 | | 1 772 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 225.00 | 20 417.00 | | 49 225.00 |
EA Autres dettes | 205 475.00 | 276 260.00 | | 205 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 679.00 | 2 296 833.00 | | 2 830 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 236.00 | 2 436 858.00 | | 3 019 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 402.00 | 2 296 833.00 | | 2 820 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
FG Production vendue services | 332 356.00 | | 332 356.00 | 332 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 907.00 | | 362 907.00 | 362 907.00 |
FM Production stockée | | | 268 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 9 130.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | 9 130.00 | | 1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 9.00 | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 645.00 | 175 410.00 | | 653 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 153.00 | 175 357.00 | | 652 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493.00 | 53.00 | | 1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 969.00 | | 22 669.00 | 72 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 967.00 | 81 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 967.00 | 22 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 012.00 | | 17 069.00 | 19 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 958.00 | | 5 600.00 | 53 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 646.00 | 9 621.00 | 8 099.00 | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 646.00 | 9 621.00 | 8 099.00 | 4 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 214.00 | 47 039.00 | | 46 214.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 018.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 018.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 214.00 | 50 057.00 | 3 000.00 | 49 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 018.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 797.00 | 1 772 797.00 | | 1 772 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 475.00 | 205 475.00 | | 205 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VC Groupe et associés | 827 105.00 | 827 105.00 | | 827 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 990.00 | 3 713.00 | 10 277.00 | 13 990.00 |
VI Groupe et associés | 789 060.00 | 789 060.00 | | 789 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 052.00 | 983 927.00 | 3 125.00 | 987 052.00 |
VW T.V.A. | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 679.00 | 2 820 402.00 | 10 277.00 | 2 830 679.00 |