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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 2 917.00 | 4 363.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 729.00 | 33 457.00 | 166 272.00 | 199 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 708.00 | 37 420.00 | 1 138 288.00 | 1 175 708.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 499.00 | 3 018.00 | 387 481.00 | 390 499.00 |
BZ Autres créances | 2 755 031.00 | 40 000.00 | 2 715 031.00 | 2 755 031.00 |
CF Disponibilités | 1 100 988.00 | | 1 100 988.00 | 1 100 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 766.00 | 43 018.00 | 4 228 748.00 | 4 271 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 474.00 | 80 438.00 | 5 367 036.00 | 5 447 474.00 |
CU Autres participations | 964 528.00 | | 964 528.00 | 964 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 257.00 | 172 257.00 | | 172 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | 407.00 | | 9 908.00 |
DG Autres réserves | 232 020.00 | 51 498.00 | | 232 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 584.00 | 190 023.00 | | 561 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 096.00 | 453 512.00 | | 1 015 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 364.00 | 1 489 601.00 | | 1 008 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 625.00 | 1 320 127.00 | | 1 220 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 053.00 | 2 232 112.00 | | 599 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 483.00 | 221 192.00 | | 426 483.00 |
EA Autres dettes | 117 415.00 | 131 283.00 | | 117 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 940.00 | 5 394 315.00 | | 4 351 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 036.00 | 5 847 827.00 | | 5 367 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 530.00 | 5 394 315.00 | | 3 349 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | 1 423.00 | | 1 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
FD Production vendue biens | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 |
FG Production vendue services | 1 334 443.00 | | 1 334 443.00 | 1 334 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 910.00 | | 5 935 910.00 | 5 935 910.00 |
FM Production stockée | | | -2 474 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 118.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 337.00 | 9 448.00 | | 2 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 93 253.00 | | 1 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 310.00 | 6 000.00 | | 212 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 310.00 | 6 000.00 | | 212 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 704.00 | 87 253.00 | | -210 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 601.00 | 69 689.00 | | 211 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 839.00 | 5 280 271.00 | | 3 481 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 256.00 | 5 090 249.00 | | 2 920 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 584.00 | 190 023.00 | | 561 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 205.00 | | 358 504.00 | 817 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 5 080.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 336.00 | | 168 439.00 | 32 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 669.00 | | 184 985.00 | 782 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 303.00 | 23 118.00 | | 14 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 2 304.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 690.00 | 20 813.00 | | 13 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 053.00 | 599 053.00 | | 599 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 909.00 | 141 909.00 | | 141 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 415.00 | 117 415.00 | | 117 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 386 878.00 | 386 878.00 | | 386 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 174 662.00 | 174 662.00 | | 174 662.00 |
VC Groupe et associés | 2 521 819.00 | 2 521 819.00 | | 2 521 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 943.00 | 4 533.00 | 1 002 410.00 | 1 006 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 625.00 | 1 220 625.00 | | 1 220 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 413.00 | 3 152 288.00 | 3 125.00 | 3 155 413.00 |
VW T.V.A. | 244 701.00 | 244 701.00 | | 244 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 940.00 | 3 349 530.00 | 1 002 410.00 | 4 351 940.00 |