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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 613.00 | 1 587.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 290.00 | 12 644.00 | 18 646.00 | 31 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 205.00 | 14 303.00 | 802 902.00 | 817 205.00 |
BN En cours de production de biens | 2 474 131.00 | | 2 474 131.00 | 2 474 131.00 |
BT Marchandises | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 285.00 | 3 018.00 | 263 268.00 | 266 285.00 |
BZ Autres créances | 1 994 709.00 | | 1 994 709.00 | 1 994 709.00 |
CF Disponibilités | 273 037.00 | | 273 037.00 | 273 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 943.00 | 3 018.00 | 5 044 925.00 | 5 047 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 148.00 | 17 320.00 | 5 847 827.00 | 5 865 148.00 |
CU Autres participations | 779 544.00 | | 779 544.00 | 779 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 257.00 | 4 071.00 | | 172 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DG Autres réserves | 51 498.00 | 50 006.00 | | 51 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 023.00 | 1 493.00 | | 190 023.00 |
DL TOTAL (I) | 453 512.00 | 95 303.00 | | 453 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 253.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 253.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 601.00 | 14 121.00 | | 1 489 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 127.00 | 789 060.00 | | 1 320 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 112.00 | 1 772 797.00 | | 2 232 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 192.00 | 49 225.00 | | 221 192.00 |
EA Autres dettes | 131 283.00 | 205 475.00 | | 131 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 315.00 | 2 830 679.00 | | 5 394 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 827.00 | 3 019 236.00 | | 5 847 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 950 198.00 | 2 820 402.00 | | 4 950 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
FD Production vendue biens | 3 745 000.00 | | 3 745 000.00 | 3 745 000.00 |
FG Production vendue services | 706 739.00 | | 706 739.00 | 706 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 185.00 | | 4 491 185.00 | 4 491 185.00 |
FM Production stockée | | | 671 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 448.00 | 1 110.00 | | 9 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 253.00 | | | 93 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 253.00 | 9 583.00 | | 93 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 035.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 7 902.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 253.00 | 1 681.00 | | 87 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 689.00 | 798.00 | | 69 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 271.00 | 653 645.00 | | 5 280 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 249.00 | 652 153.00 | | 5 090 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 023.00 | 1 493.00 | | 190 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 672.00 | | 735 533.00 | 81 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 114.00 | | 10 222.00 | 22 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 558.00 | | 723 111.00 | 59 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168.00 | 8 135.00 | | 6 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 168.00 | 7 522.00 | | 6 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 253.00 | | 93 253.00 | 93 253.00 |
6T Sur comptes clients | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 271.00 | | 93 253.00 | 96 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 112.00 | 2 232 112.00 | | 2 232 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 262 664.00 | 262 664.00 | | 262 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 399 475.00 | 399 475.00 | | 399 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 211.00 | 1 520 211.00 | | 1 520 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 325.00 | 1 041 626.00 | 163 541.00 | 1 479 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 277.00 | 3 859.00 | 6 418.00 | 10 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 127.00 | 1 320 127.00 | | 1 320 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 152.00 | 2 264 027.00 | 3 125.00 | 2 267 152.00 |
VW T.V.A. | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 315.00 | 4 950 198.00 | 169 959.00 | 5 394 315.00 |