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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AP Constructions | 671 345.00 | 666 622.00 | 4 724.00 | 671 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 207.00 | 171 287.00 | 38 920.00 | 210 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 865.00 | 399 520.00 | 34 345.00 | 433 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 567.00 | | 417 567.00 | 417 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 849.00 | 1 237 429.00 | 623 420.00 | 1 860 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 705.00 | | 379 705.00 | 379 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BZ Autres créances | 338 169.00 | | 338 169.00 | 338 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 458 423.00 | | 458 423.00 | 458 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 675.00 | | 1 353 675.00 | 1 353 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 523.00 | 1 237 429.00 | 1 977 095.00 | 3 214 523.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
DG Autres réserves | 263 633.00 | 692 808.00 | | 263 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 413.00 | -429 175.00 | | -609 413.00 |
DL TOTAL (I) | -213 675.00 | 395 739.00 | | -213 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 438.00 | 82 436.00 | | 66 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 403.00 | 604 357.00 | | 786 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 928.00 | 824 140.00 | | 1 337 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 769.00 | 1 600 637.00 | | 2 190 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 095.00 | 1 996 375.00 | | 1 977 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 769.00 | 1 600 637.00 | | 2 190 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
FG Production vendue services | 4 587 166.00 | | 4 587 166.00 | 4 587 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 334.00 | | 4 592 334.00 | 4 592 334.00 |
FM Production stockée | | | 24 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950.00 | 21 269.00 | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | 21 269.00 | | 2 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 4 621.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 893.00 | | | 376 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922.00 | 4 043.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 143.00 | 8 664.00 | | 378 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 193.00 | 12 605.00 | | -375 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 072.00 | 5 159 034.00 | | 4 667 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 486.00 | 5 588 208.00 | | 5 276 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 413.00 | -429 175.00 | | -609 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 069.00 | | | 1 838 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 791.00 | | | 1 305 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 957.00 | | | 474 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 016.00 | 40 921.00 | 22 509.00 | 1 219 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 016.00 | 40 921.00 | 22 509.00 | 1 219 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 403.00 | 786 403.00 | | 786 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 567.00 | | | 417 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 911.00 | 355 547.00 | 487 364.00 | 842 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 769.00 | 2 190 769.00 | | 2 190 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |