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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AP Constructions | 671 345.00 | 668 797.00 | 2 548.00 | 671 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 267.00 | 173 990.00 | 44 277.00 | 218 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 426.00 | 418 449.00 | 17 977.00 | 436 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 261.00 | | 410 261.00 | 410 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 184.00 | 1 261 236.00 | 605 948.00 | 1 867 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 841.00 | | 331 841.00 | 331 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 931 799.00 | | 931 799.00 | 931 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 251.00 | | 310 251.00 | 310 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 584.00 | | 1 582 584.00 | 1 582 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 769.00 | 1 261 236.00 | 2 188 532.00 | 3 449 769.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | | 263 633.00 | | |
DH Report à nouveau | -345 780.00 | | | -345 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 307.00 | -609 413.00 | | -202 307.00 |
DL TOTAL (I) | -415 981.00 | -213 675.00 | | -415 981.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 400.00 | 786 403.00 | | 816 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 676.00 | 1 337 928.00 | | 1 721 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 513.00 | 2 190 769.00 | | 2 604 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 532.00 | 1 977 095.00 | | 2 188 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 513.00 | 2 190 769.00 | | 2 604 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 4 424 300.00 | | 4 424 300.00 | 4 424 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 483.00 | | 4 424 483.00 | 4 424 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 868.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 659.00 | 2 950.00 | | 7 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 659.00 | 2 950.00 | | 7 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 329.00 | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 251.00 | 378 143.00 | | 131 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 591.00 | -375 193.00 | | -123 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 098.00 | 4 667 072.00 | | 4 713 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 405.00 | 5 276 486.00 | | 4 915 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 307.00 | -609 413.00 | | -202 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 849.00 | | | 1 860 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 417.00 | | | 1 315 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 111.00 | | | 488 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 429.00 | 38 869.00 | 15 060.00 | 1 237 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 429.00 | 38 869.00 | 15 060.00 | 1 237 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 400.00 | 816 400.00 | | 816 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 261.00 | | | 410 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 817.00 | | | 72 817.00 |
VP Divers | 931 799.00 | | | 931 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721 676.00 | 1 721 676.00 | | 1 721 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 571.00 | 940 493.00 | 483 078.00 | 1 423 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 513.00 | 2 604 513.00 | | 2 604 513.00 |