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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AP Constructions | 642 996.00 | 642 996.00 | | 642 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 094.00 | 188 126.00 | 30 968.00 | 219 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 064.00 | 491 900.00 | 213 164.00 | 705 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 698.00 | | 395 698.00 | 395 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 777.00 | 1 323 021.00 | 770 756.00 | 2 093 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 459.00 | | 299 459.00 | 299 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BZ Autres créances | 307 743.00 | | 307 743.00 | 307 743.00 |
CF Disponibilités | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 998.00 | | 700 998.00 | 700 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 775.00 | 1 323 021.00 | 1 471 754.00 | 2 794 775.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 437.00 | -548 086.00 | | -1 044 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 031.00 | -496 350.00 | | -745 031.00 |
DL TOTAL (I) | -1 657 362.00 | -912 331.00 | | -1 657 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 079.00 | 275 875.00 | | 333 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 638.00 | 66 438.00 | | 260 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 997.00 | 702 189.00 | | 727 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 651.00 | 1 611 301.00 | | 1 801 651.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 116.00 | 2 655 803.00 | | 3 129 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 754.00 | 1 743 472.00 | | 1 471 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 116.00 | 2 655 803.00 | | 3 059 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 079.00 | 275 875.00 | | 263 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 913.00 | 19 331.00 | | 2 085 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 683.00 | 19 331.00 | | 1 554 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 910.00 | | | 473 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 564.00 | 81 317.00 | 6 860.00 | 1 248 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 564.00 | 81 317.00 | 6 860.00 | 1 248 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 997.00 | 727 997.00 | | 727 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801 651.00 | 1 801 651.00 | | 1 801 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 698.00 | | 395 698.00 | 395 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
UX Autres créances clients | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 079.00 | 263 079.00 | | 263 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 638.00 | 260 638.00 | | 260 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 743.00 | 307 743.00 | | 307 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 710.00 | 324 154.00 | 468 556.00 | 792 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 116.00 | 3 059 116.00 | | 3 129 116.00 |