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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AP Constructions | 649 856.00 | 648 975.00 | 880.00 | 649 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 894.00 | 167 781.00 | 49 113.00 | 216 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 933.00 | 431 807.00 | 256 126.00 | 687 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 305.00 | | 400 305.00 | 400 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 913.00 | 1 248 564.00 | 837 349.00 | 2 085 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 787.00 | | 321 787.00 | 321 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BZ Autres créances | 508 527.00 | | 508 527.00 | 508 527.00 |
CF Disponibilités | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 123.00 | | 906 123.00 | 906 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 036.00 | 1 248 564.00 | 1 743 472.00 | 2 992 036.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -548 086.00 | -345 780.00 | | -548 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 350.00 | -202 307.00 | | -496 350.00 |
DL TOTAL (I) | -912 331.00 | -415 981.00 | | -912 331.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 875.00 | | | 275 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 189.00 | 816 400.00 | | 702 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 301.00 | 1 721 676.00 | | 1 611 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 803.00 | 2 604 513.00 | | 2 655 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 472.00 | 2 188 532.00 | | 1 743 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 604 513.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 875.00 | | | 275 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 127 509.00 | | 4 127 509.00 | 4 127 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 509.00 | | 4 127 509.00 | 4 127 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 817.00 | |
GE Autres charges | | | 8 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 216.00 | 7 659.00 | | 18 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 216.00 | 7 659.00 | | 28 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 257.00 | 1 251.00 | | 7 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 990.00 | 131 251.00 | | 14 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 226.00 | -123 591.00 | | 13 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 338.00 | 4 713 098.00 | | 4 176 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 688.00 | 4 915 405.00 | | 4 672 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 350.00 | -202 307.00 | | -496 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 184.00 | | | 1 867 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 038.00 | | | 1 326 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 825.00 | | | 483 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 236.00 | 59 550.00 | 72 222.00 | 1 261 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 236.00 | 59 550.00 | 72 222.00 | 1 261 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 189.00 | 702 189.00 | | 702 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 305.00 | | 400 305.00 | 400 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
UX Autres créances clients | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 875.00 | 275 875.00 | | 275 875.00 |
VP Divers | 508 527.00 | 508 527.00 | | 508 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611 301.00 | 1 611 301.00 | | 1 611 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 176.00 | 528 013.00 | 473 163.00 | 1 001 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 803.00 | 2 655 803.00 | | 2 655 803.00 |