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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791 896.00 | | 791 896.00 | 791 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 902.00 | | 2 397 902.00 | 2 397 902.00 |
BZ Autres créances | 670 650.00 | | 670 650.00 | 670 650.00 |
CF Disponibilités | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 545.00 | | 713 545.00 | 713 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 447.00 | | 3 111 447.00 | 3 111 447.00 |
CU Autres participations | 981 006.00 | | 981 006.00 | 981 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 242.00 | -156 512.00 | | -95 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 940.00 | 61 270.00 | | -11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 818.00 | 2 954 758.00 | | 2 942 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 029.00 | 340 354.00 | | 143 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 9 300.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 629.00 | 366 554.00 | | 168 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 447.00 | 3 321 312.00 | | 3 111 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 642.00 | 173 715.00 | | 86 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 582.00 | 112 445.00 | | 98 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 940.00 | 61 270.00 | | -11 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 006.00 | | 270 000.00 | 2 210 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 103.00 | 2 397 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 103.00 | 2 397 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 006.00 | | 270 000.00 | 2 210 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VC Groupe et associés | 670 650.00 | | | 670 650.00 |
VI Groupe et associés | 143 029.00 | 143 029.00 | | 143 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 650.00 | 670 650.00 | 625 000.00 | 1 295 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 629.00 | 168 629.00 | | 168 629.00 |