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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 002 200.00 | | 6 002 200.00 | 6 002 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 188 539.00 | 210 890.00 | 9 977 649.00 | 10 188 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 351 248.00 | | 1 351 248.00 | 1 351 248.00 |
CF Disponibilités | 1 131 905.00 | | 1 131 905.00 | 1 131 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 153.00 | | 2 507 153.00 | 2 507 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 695 692.00 | 210 890.00 | 12 484 802.00 | 12 695 692.00 |
CU Autres participations | 4 171 339.00 | 210 890.00 | 3 960 449.00 | 4 171 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 574.00 | 252.00 | | 109 574.00 |
DH Report à nouveau | 4 910.00 | 4 781.00 | | 4 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 388.00 | 2 186 452.00 | | 350 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 872.00 | 5 241 484.00 | | 3 514 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 860.00 | | | 2 983 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901 064.00 | 5 677 477.00 | | 5 901 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 516.00 | 10 456.00 | | 70 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 629.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 969 930.00 | 5 805 362.00 | | 8 969 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 484 802.00 | 11 046 847.00 | | 12 484 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 487 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 622 070.00 | 2 918 898.00 | | 1 622 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622 070.00 | 2 918 898.00 | | 1 622 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398 800.00 | 831 906.00 | | 1 398 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 800.00 | 831 906.00 | | 1 398 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 270.00 | 2 086 992.00 | | 223 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 48 629.00 | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 746.00 | 3 374 689.00 | | 2 292 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 358.00 | 1 188 237.00 | | 1 942 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 388.00 | 2 186 452.00 | | 350 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 918 913.00 | | 2 962 486.00 | 8 918 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 692 859.00 | | 10 188 539.00 | 1 692 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 692 859.00 | | 10 188 539.00 | 1 692 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 918 913.00 | | 2 962 486.00 | 8 918 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 394.00 | 446 449.00 | 859 945.00 | 1 306 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 983 860.00 | 378 697.00 | 2 605 163.00 | 2 983 860.00 |
VI Groupe et associés | 5 901 064.00 | | 5 901 064.00 | 5 901 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 248.00 | 515 303.00 | 874 945.00 | 1 390 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 969 930.00 | 463 703.00 | 8 506 227.00 | 8 969 930.00 |