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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 002 200.00 | | 6 002 200.00 | 6 002 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 058 532.00 | 5 891.00 | 16 052 641.00 | 16 058 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 864 770.00 | | 864 770.00 | 864 770.00 |
CF Disponibilités | 338 022.00 | | 338 022.00 | 338 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 811.00 | | 1 203 811.00 | 1 203 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 262 343.00 | 5 891.00 | 17 256 452.00 | 17 262 343.00 |
CU Autres participations | 10 056 332.00 | 5 891.00 | 10 050 441.00 | 10 056 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 198.00 | 127 094.00 | | 144 198.00 |
DG Autres réserves | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
DH Report à nouveau | 324 975.00 | | | 324 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 342.00 | 342 079.00 | | 478 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 034 293.00 | 3 555 951.00 | | 4 034 293.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 120.00 | 37 260.00 | | 33 120.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191 214.00 | 2 588 812.00 | | 4 191 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137 435.00 | 7 124 462.00 | | 7 137 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 152.00 | 10 816.00 | | 8 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 238.00 | 6 340.00 | | 152 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 222 159.00 | 9 767 690.00 | | 13 222 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 256 452.00 | 13 323 641.00 | | 17 256 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 715.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 340.00 | | | 362 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 622 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 340.00 | | | 362 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 398 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 398 800.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 340.00 | -3.00 | | 362 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 339.00 | 8 161.00 | | 157 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 054.00 | 622 540.00 | | 951 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 712.00 | 280 461.00 | | 472 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 342.00 | 342 079.00 | | 478 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 594 487.00 | | 3 666 244.00 | 12 594 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -202 200.00 | | 16 058 532.00 | -202 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -202 200.00 | | 16 058 532.00 | -202 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 594 487.00 | | 3 666 244.00 | 12 594 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 218.00 | 151 218.00 | | 151 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VC Groupe et associés | 434 548.00 | 434 548.00 | | 434 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 191 214.00 | 791 213.00 | 3 400 000.00 | 4 191 214.00 |
VI Groupe et associés | 7 137 435.00 | 7 137 435.00 | | 7 137 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 599.00 | | | 397 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 600.00 | 204 600.00 | | 204 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 060.00 | 443 060.00 | | 443 060.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 222 159.00 | 8 122 158.00 | 5 100 000.00 | 13 222 159.00 |