| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 059.00 | | 309 059.00 | 309 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 918 913.00 | | 8 918 913.00 | 8 918 913.00 |
BZ Autres créances | 934 023.00 | | 934 023.00 | 934 023.00 |
CF Disponibilités | 1 193 911.00 | | 1 193 911.00 | 1 193 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 934.00 | | 2 127 934.00 | 2 127 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 046 847.00 | | 11 046 847.00 | 11 046 847.00 |
CU Autres participations | 5 369 853.00 | | 5 369 853.00 | 5 369 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | | | 252.00 |
DH Report à nouveau | 4 781.00 | -107 182.00 | | 4 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186 452.00 | 112 214.00 | | 2 186 452.00 |
DL TOTAL (I) | 5 241 484.00 | 3 055 032.00 | | 5 241 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 677 477.00 | 3 257 675.00 | | 5 677 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 46 436.00 | | 10 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 805 362.00 | 3 304 111.00 | | 5 805 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 046 847.00 | 6 359 144.00 | | 11 046 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 654.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 918 898.00 | | | 2 918 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918 898.00 | | | 2 918 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 906.00 | | | 831 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 906.00 | | | 831 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086 992.00 | | | 2 086 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 689.00 | 318 901.00 | | 3 374 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 238.00 | 206 686.00 | | 1 188 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186 452.00 | 112 214.00 | | 2 186 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 341 648.00 | | 5 244 813.00 | 5 341 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 667 548.00 | | 8 918 913.00 | 1 667 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667 548.00 | | 8 918 913.00 | 1 667 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341 648.00 | | 5 244 813.00 | 5 341 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 059.00 | | 309 059.00 | 309 059.00 |
VC Groupe et associés | 934 023.00 | 44 986.00 | 889 037.00 | 934 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 677 477.00 | 37 477.00 | 5 640 000.00 | 5 677 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 083.00 | 44 986.00 | 1 198 096.00 | 1 243 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 805 362.00 | 165 362.00 | 5 640 000.00 | 5 805 362.00 |