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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 321 974.00 | 132 300.00 | 189 675.00 | 321 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 489.00 | 2 111.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 014.00 | 51 516.00 | 52 498.00 | 104 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 588.00 | 185 305.00 | 244 283.00 | 429 588.00 |
BT Marchandises | 324 058.00 | | 324 058.00 | 324 058.00 |
BZ Autres créances | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CF Disponibilités | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 847.00 | | 379 847.00 | 379 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 436.00 | 185 305.00 | 624 131.00 | 809 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
DL TOTAL (I) | 206 583.00 | | | 206 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 692.00 | | | 151 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 333.00 | | | 202 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 548.00 | | | 417 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 131.00 | | | 624 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 746.00 | | | 317 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 588.00 | | 17 000.00 | 412 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 588.00 | | 17 000.00 | 412 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 162.00 | 47 142.00 | | 138 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 162.00 | 47 142.00 | | 138 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 333.00 | 202 333.00 | | 202 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 691.00 | 51 889.00 | 99 801.00 | 151 691.00 |
VI Groupe et associés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VP Divers | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
VW T.V.A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 547.00 | 317 745.00 | | 417 547.00 |