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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 321 974.00 | 164 497.00 | 157 477.00 | 321 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 849.00 | 1 751.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 365.00 | 66 665.00 | 43 699.00 | 110 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 939.00 | 233 011.00 | 202 928.00 | 435 939.00 |
BT Marchandises | 445 710.00 | | 445 710.00 | 445 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 38 296.00 | | 38 295.00 | 38 296.00 |
CF Disponibilités | 97 565.00 | | 97 565.00 | 97 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 625.00 | | 582 625.00 | 582 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 564.00 | 233 011.00 | 785 552.00 | 1 018 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 203 283.00 | | | 203 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
DL TOTAL (I) | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 258.00 | | | 395 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 952.00 | | | 557 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 552.00 | | | 785 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 821.00 | | | 511 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 588.00 | | 6 351.00 | 429 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 588.00 | | 6 351.00 | 429 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 305.00 | 47 706.00 | | 185 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 305.00 | 47 706.00 | | 185 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 258.00 | 395 258.00 | | 395 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 802.00 | 53 671.00 | 46 131.00 | 99 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VP Divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 952.00 | 511 821.00 | 46 131.00 | 557 952.00 |