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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 321 974.00 | 261 089.00 | 60 885.00 | 321 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 886.00 | 4 734.00 | 5 152.00 | 9 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 733.00 | 102 497.00 | 29 236.00 | 131 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 593.00 | 368 320.00 | 95 273.00 | 463 593.00 |
BT Marchandises | 486 690.00 | | 486 690.00 | 486 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CF Disponibilités | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 055.00 | | 556 055.00 | 556 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 648.00 | 368 320.00 | 651 327.00 | 1 019 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 173 807.00 | 190 132.00 | | 173 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 680.00 | -16 324.00 | | 15 680.00 |
DL TOTAL (I) | 192 787.00 | 177 107.00 | | 192 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 497.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 755.00 | 403 995.00 | | 386 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 748.00 | 70 531.00 | | 71 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 541.00 | 475 022.00 | | 458 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 328.00 | 652 129.00 | | 651 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 541.00 | 475 022.00 | | 458 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 698.00 | | 11 896.00 | 451 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 698.00 | | 11 896.00 | 451 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 042.00 | 47 278.00 | | 321 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 042.00 | 47 278.00 | | 321 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 755.00 | 386 755.00 | | 386 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 541.00 | 458 541.00 | | 458 541.00 |