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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 321 974.00 | 228 892.00 | 93 082.00 | 321 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 3 153.00 | 2 084.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 487.00 | 88 998.00 | 35 490.00 | 124 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 698.00 | 321 042.00 | 130 655.00 | 451 698.00 |
BT Marchandises | 409 592.00 | | 409 592.00 | 409 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
CF Disponibilités | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 474.00 | | 521 474.00 | 521 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 172.00 | 321 042.00 | 652 130.00 | 973 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 190 132.00 | 224 300.00 | | 190 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 324.00 | -34 169.00 | | -16 324.00 |
DL TOTAL (I) | 177 107.00 | 193 432.00 | | 177 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 8 505.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 995.00 | 372 226.00 | | 403 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 531.00 | 67 897.00 | | 70 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 022.00 | 494 759.00 | | 475 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 130.00 | 688 191.00 | | 652 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 022.00 | 494 759.00 | | 475 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 225.00 | 44 818.00 | | 276 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 225.00 | 44 818.00 | | 276 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 995.00 | 403 995.00 | | 403 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 022.00 | 475 022.00 | | 475 022.00 |