| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 560.00 | | 672 560.00 | 672 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 554.00 | | 183 554.00 | 183 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 114.00 | | 906 114.00 | 906 114.00 |
BZ Autres créances | 75 564.00 | | 75 564.00 | 75 564.00 |
CF Disponibilités | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 771.00 | | 84 771.00 | 84 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 885.00 | | 990 885.00 | 990 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 739.00 | | | -81 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 463.00 | -81 739.00 | | -140 463.00 |
DL TOTAL (I) | -182 202.00 | -41 739.00 | | -182 202.00 |
DP Provisions pour risques | 183 554.00 | | | 183 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 554.00 | | | 183 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 812.00 | 6 312.00 | | 38 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43.00 | | |
EA Autres dettes | 1 173 087.00 | 820 875.00 | | 1 173 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 087.00 | 820 918.00 | | 1 173 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 885.00 | 779 179.00 | | 990 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 087.00 | 820 918.00 | | 1 173 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 463.00 | 81 739.00 | | 140 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 463.00 | -81 739.00 | | -140 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 127.00 | | 179 207.00 | 727 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 906 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 183 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 560.00 | | | 672 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | | 179 207.00 | 4 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 183 554.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 672 560.00 | | | 672 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 560.00 | | | 672 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 560.00 | 183 554.00 | | 672 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 087.00 | 1 173 087.00 | | 1 173 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 404.00 | 129 404.00 | | 129 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 087.00 | 1 173 087.00 | | 1 173 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 004.00 | 3 562.00 | | 14 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256.00 | 52 538.00 | | 256.00 |
ST Autres comptes | 321.00 | 580.00 | | 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 115.00 | 20 699.00 | | 100 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 004.00 | 3 562.00 | | 14 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 28 620.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 692.00 | 73 817.00 | | 100 692.00 |